| 平成２８年度事業報告書 |  |
財産目録（平成２９年３月３１日現在） |
| 平成２８年度正味財産増減計尊書 | ||
| 平成２８年度決算報告ページ |
貸借対照表 平成２９年３月３１日現在
| 一般社団法人 日本綿花協会 | （単位：円） |
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| Ⅰ資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金預金 | 7,692,309 | 14,065,666 | -6,373,357 |
| 切手 | 2,885 | 2,295 | 590 |
| 未収金 | 173,351 | 223,650 | -50,299 |
| 前払金 | 270,021 | 293,287 | -23,266 |
| （流動資産合計） | 8,138,566 | 14,584,898 | -6,446,332 |
| 2.固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 対応投資有価証券 | 25,456,312 | 25,456,312 | 0 |
| 基本財産合計 | 25,456,312 | 25,456,312 | 0 |
| (2）その他の固定資産 | |||
| 機械装置 | 3 | 3 | 0 |
| 器具備品 | 86,599 | 86,599 | 0 |
| 投資有価証券 | 3,688 | 3,688 | 0 |
| 敷金 | 1,796,210 | 1,796,210 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 1,886,500 | 1,886,500 | 0 |
| （固定資産合計） | 27,342,812 | 27,342,812 | 0 |
| 資 産 合 計 | 35,481,378 | 41,927,710 | -6,446,332 |
| Ⅱ負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 未払金 | 142,040 | 152,960 | -10,920 |
| 預り金 | 232,788 | 232,788 | 0 |
| （流動負債合計） | 374,828 | 385,748 | -10,920 |
| 負 債 合 計 | 374,828 | 385,748 | -10,920 |
| Ⅲ正味財産の部 | |||
| 1.指定正味財産 | 11,711,312 | 11,711,312 | 0 |
| 基本財産充当投資有価証券 | ( 11,711,312) | ( 11,711,312) | ( 0) |
| 2.一般正味財産 | 23,395,238 | 29,830,650 | -6,435,412 |
| 基本財産充当投資有価証券 | ( 13,745,000) | ( 13,745,000) | ( 0) |
| 当期正味財産増減額 | -( 6,435,412) | -( 5,987,611) | -( 447,801) |
| 正味財産合計 | 35,106,550 | 41,541,962 | -6,435,412 |
| 負債および正味財産合計 | 35,481,378 | 41,927,710 | -6,446,332 |
| 会計基準については平成20年４月1１日発信の公益法人会計基準に則って作成いたしております （注）（1） 資金の範囲 ： 現金預金、切手、未収金、前払金、未払金、預り金7,763,738円 （2） 実施事業資産 ： 差入保証金 1,536,770円、器具備品 86,500円 |
| Ⅰ.重要な会計方針 （1） 投資有価証券につきましては、満期保有目的債券として保有、取得価格でもって 貸借対照表価額としております。 （2） 減価償却資産につきましては、会計処理改正に伴い償却可能限度額が残存価額１円 までとなりましたので5％残存分は、前期より5年をかけて定額償却いたしております。 （3） 消費税の会計処理は、税込方式によっております。 |
| Ⅱ. 基本財産の増減額及びその残高 基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次の通りです。 |
| 科 目 | 前年末残高 | 当年増加高 | 当年減少高 | 当年末残高 |
| 基本財産 | ||||
| 投資有価証券 | 25,456,312 | 0 | 0 | 25,456,312 |
| 合計 | 25,456,312 | 0 | 0 | 25,456,312 |
| Ⅲ. 基本財産の財源等の内訳 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りです。 |
| 科 目 | 当年末残高 | 内指定正味財産 からの充当額 | 内一般正味財産 からの充当額 | 内負債に対応 する額 |
||
| 基本財産 | ||||||
| 投資有価証券 | 25,456,312 | 11,711,312 | 13,745,000 | 0 | ||
| 合計 | 25,456,312 | 11,711,312 | 13,745,000 | 0 | ||
| Ⅳ. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は次の通りです。 |
| 科 目 | 帳簿価額 | 減価償却累計 | 期末残高 |
| A.固定資産 | |||
| 機 械 装 置 | 1,568,588 | 1,568,585 | 3 |
| 器 具 備 品 | 5,719,944 | 5,633,345 | 86,599 |
| 小計 | 7,288,532 | 7,201,930 | 86,602 |
| B.無形固定資産 | |||
| ソフトウェア | 1,365,000 | 1,365,000 | 0 |
| 合計 | 8,653,532 | 8,566,930 | 86,602 |
| V. 満期保有目的の債券等の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 満期保有目的の債券等の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次の通りです。 |
| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
| A.基本財産対応有価証券 | |||
| 1. 綿花会館株式 | 10,456,312 | 14,085,032 | 3,628,720 |
| 2. 不動産信託投資プラス12 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 3. ダイワネクスト定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 小計 | 25,456,312 | 29,085,032 | 3,628,720 |
| B.投資有価証券 | |||
| 1. 綿花会館株式 | 3,688 | 4,968 | 1,280 |
| 小計 | 3,688 | 4,968 | 1,280 |
| 満期保有目的証券等合計 | 25,460,000 | 29,090,000 | 3,630,000 |
| Ⅵ. 附属明細書については、基本財産等は財務諸表の注記に記載、また引当金については 残高がありませんので、作成を省略いたしております。 |